财政预决算、“三公”经费
索引号: 11330206K16057947J/2018-01784 组配分类: 财政预决算、“三公”经费
发布机构: 管委会办公室 发文日期: 2018-09-30
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

宁波保税区管理委员会办公室2017年度部门决算


一、宁波保税区管理委员会办公室概况

(一)主要职能

1.协助管委会领导综合协调政务工作,负责有关决议、决定的催办、督办。

2.负责综合文秘、信息、档案、机要、保密、督查、调研、发展研究、信息化、宣传精神文明建设、法制工作。

3.负责应急管理工作。

4.负责管委会行政接待、后勤保障、公共机构节能工作。

5.负责机关事业单位国有资产实物管理工作。

6.贯彻实施有关法律、法规,制定并组织实施保税区的具体行政管理规定。

7.承办管委会交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,宁波保税区管理委员会办公室部门决算即本级决算。

二、宁波保税区管理委员会办公室2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波保税区管理委员会办公室2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波保税区管理委员会办公室2017年度收、支总计3,590.48万元。与2016年相比,收、支总计增长226.16万元,增长6.73%。主要是:机构合并,收支增长。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,590.48万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入3,590.48万元(其中,一般公共预算3,590.48万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,590.48万元,其中基本支出2,532.22万元,占70.53%;项目支出1,058.26万元,占29.47%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出3,132.87万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出149.09万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出308.52万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,913.53万元,日常公用支出618.69万元,项目支出1,058.26万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,590.48万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波保税区管理委员会办公室单位2017年度财政拨款收、支总计3,590.48万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加226.16万元,增长6.73%。主要是:机构合并,收支增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波保税区管理委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出3,590.48万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加233.59万元,增长6.96%。主要是:机构合并,收支增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波保税区管理委员会办公室2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为3,897.07万元,支出决算为3,590.48万元,完成年初预算的92.13%,主要原因是严格按照预算执行,合理安排支出,厉行节约。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为2091.94万元,2017年决算为2074.61万元,完成年初预算的99.18%, 决算数小于预算数的主要原因是严格控制,厉行节约。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为1314万元,2017年决算为为1058.26万元,完成年初预算的80.54%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制,厉行节约。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为100.02万元,2017年决算为为57.19万元,完成年初预算的80.54%,决算数小于预算数的主要原因是养老金清算改革、基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为91.94万元,2017年决算为为91.91万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为229.02万元,2017年决算为为234.02万元,完成年初预算的102.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为70.15万元,2017年决算为74.50万元,完成年初预算的106.20%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波保税区管理委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,532.22万元,其中:

人员经费1,913.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费618.69万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

宁波保税区管理委员会办公室2017年无政府性基金预算拨款、无支出。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为283.50万元,支出决算为192.33万元,完成预算的67.84%,其中:因公出国(境)费支出决算为70.38万元,完成预算的58.65%;公务用车购置及运行费支出决算为39.33万元,完成预算的97.12%;公务接待费支出决算为82.61万元,完成预算的67.16%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制,厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增减少80.22万元,下降29.44%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算70.38万元,比上年决算数下降35.93%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国招商等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计16人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算82.61万元,比上年决算数下降0.39%。主要用于接待接待客商等支出。减少的主要原因是严格按照公务接待有关文件精神,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待101批次,累计12,884人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算39.33万元,比上年决算数下降50.70%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出39.33万元,主要用于机关事业单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度宁波保税区管理委员会办公室外宣项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算200万元,实际支出179.33万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:已评估。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费一般公共预算支出618.69万元,比上年度减少92.17万元,下降12.97%,主要原因是减少开支,厉行节约。

2.政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额160.427万元,其中:政府采购货物支出63.827万元, 政府采购服务支出96.6万元。授予中小企业合同金额146.997万元,占政府采购支出总额的91.63%。其中,授予小微企业合同金额13.43万元,占政府采购支出总额的8.37%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,共有车辆 9辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

 

2017年度部门收支决算表.xls

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